工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1791元 (2026-05-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (1507 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪深300指数Y(022935) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,739.75万 | 4,448.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,540.19万 | 2,832.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,908.20万 | 1,539.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,390.80万 | 1,324.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,007.09万 | 981.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 267.86万 | 258.82万元 | -- |