工银沪深300指数Y
(022935.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模1,908.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.2832元 (2026-01-09) 基金经理刘伟琳管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率23.18% (1196 / 5560)
相关基金: 主从基金: 工银沪深300指数A 、工银沪深300指数C
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工银沪深300指数Y(022935) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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工银沪深300指数Y.(022935) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银沪深300指数Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.24元1,908.20万1,539.62万元--
2025-06-301.05元1,390.80万1,324.95万元--
2025-03-311.03元1,007.09万981.19万元--
2024-12-311.03元267.86万258.82万元--

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