工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-05-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (1455 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |