工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1791元 (2026-05-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (1507 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1791元 | 1.3292元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.3276元 |
| 2026-05-26 | 1.1858元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.3303元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.3128元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.2986元 |
| 2026-05-20 | 1.1641元 | 1.3142元 |
| 2026-05-19 | 1.1643元 | 1.3144元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.3098元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.3153元 |
| 2026-05-14 | 1.1774元 | 1.3275元 |
| 2026-05-13 | 1.1967元 | 1.3468元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.1855元 | 1.3356元 |
| 2026-05-08 | 1.1669元 | 1.3170元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.3237元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.3182元 |
| 2026-04-30 | 1.1512元 | 1.3013元 |
| 2026-04-29 | 1.1515元 | 1.3016元 |
| 2026-04-28 | 1.1397元 | 1.2898元 |
| 2026-04-27 | 1.1426元 | 1.2927元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.2920元 |
| 2026-04-23 | 1.1446元 | 1.2947元 |
| 2026-04-22 | 1.1478元 | 1.2979元 |
| 2026-04-21 | 1.1399元 | 1.2900元 |
| 2026-04-20 | 1.1363元 | 1.2864元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.2800元 |
| 2026-04-16 | 1.1315元 | 1.2816元 |
| 2026-04-15 | 1.1194元 | 1.2695元 |
| 2026-04-14 | 1.1226元 | 1.2727元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.1080元 | 1.2581元 |
| 2026-04-09 | 1.0920元 | 1.2421元 |
| 2026-04-08 | 1.0988元 | 1.2489元 |
| 2026-04-07 | 1.0637元 | 1.2138元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.2137元 |
| 2026-04-02 | 1.0721元 | 1.2222元 |
| 2026-04-01 | 1.0828元 | 1.2329元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.2155元 |
| 2026-03-30 | 1.0746元 | 1.2247元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.2272元 |
| 2026-03-26 | 1.0715元 | 1.2216元 |
| 2026-03-25 | 1.0852元 | 1.2353元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.2208元 |
| 2026-03-23 | 1.0575元 | 1.2076元 |
| 2026-03-20 | 1.0914元 | 1.2415元 |
| 2026-03-19 | 1.0951元 | 1.2452元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.2625元 |
| 2026-03-17 | 1.1076元 | 1.2577元 |
| 2026-03-16 | 1.1152元 | 1.2653元 |