工银沪深300指数Y (022935.jj ) 沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘伟琳基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-07-13) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1547 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪深300指数(481009) 、工银沪深300指数C |
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工银沪深300指数Y(022935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1385元 | 1.2886元 |
| 2026-07-10 | 1.1574元 | 1.3075元 |
| 2026-07-09 | 1.1783元 | 1.3284元 |
| 2026-07-08 | 1.1494元 | 1.2995元 |
| 2026-07-07 | 1.1580元 | 1.3081元 |
| 2026-07-06 | 1.1690元 | 1.3191元 |
| 2026-07-03 | 1.1692元 | 1.3193元 |
| 2026-07-02 | 1.1625元 | 1.3126元 |
| 2026-07-01 | 1.1960元 | 1.3461元 |
| 2026-06-30 | 1.2008元 | 1.3509元 |
| 2026-06-29 | 1.1882元 | 1.3383元 |
| 2026-06-26 | 1.1735元 | 1.3236元 |
| 2026-06-25 | 1.2063元 | 1.3564元 |
| 2026-06-24 | 1.1890元 | 1.3391元 |
| 2026-06-23 | 1.1829元 | 1.3330元 |
| 2026-06-22 | 1.2146元 | 1.3647元 |
| 2026-06-18 | 1.1877元 | 1.3378元 |
| 2026-06-17 | 1.1852元 | 1.3353元 |
| 2026-06-16 | 1.1742元 | 1.3243元 |
| 2026-06-15 | 1.1757元 | 1.3258元 |
| 2026-06-12 | 1.1495元 | 1.2996元 |
| 2026-06-11 | 1.1378元 | 1.2879元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.2933元 |
| 2026-06-09 | 1.1541元 | 1.3042元 |
| 2026-06-08 | 1.1340元 | 1.2841元 |
| 2026-06-05 | 1.1576元 | 1.3077元 |
| 2026-06-04 | 1.1772元 | 1.3273元 |
| 2026-06-03 | 1.1849元 | 1.3350元 |
| 2026-06-02 | 1.1788元 | 1.3289元 |
| 2026-06-01 | 1.1628元 | 1.3129元 |
| 2026-05-29 | 1.1740元 | 1.3241元 |
| 2026-05-28 | 1.1791元 | 1.3292元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.3276元 |
| 2026-05-26 | 1.1858元 | 1.3359元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.3303元 |
| 2026-05-22 | 1.1627元 | 1.3128元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.2986元 |
| 2026-05-20 | 1.1641元 | 1.3142元 |
| 2026-05-19 | 1.1643元 | 1.3144元 |
| 2026-05-18 | 1.1597元 | 1.3098元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.3153元 |
| 2026-05-14 | 1.1774元 | 1.3275元 |
| 2026-05-13 | 1.1967元 | 1.3468元 |
| 2026-05-12 | 1.1847元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.1855元 | 1.3356元 |
| 2026-05-08 | 1.1669元 | 1.3170元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.3237元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.3182元 |
| 2026-04-30 | 1.1512元 | 1.3013元 |
| 2026-04-29 | 1.1515元 | 1.3016元 |