易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1746元 (2025-12-31) 基金经理张胜记管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.72% (1344 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强C 、易方达上证50增强A |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.1746元 | 2.2146元 |
| 2025-12-30 | 2.1841元 | 2.2241元 |
| 2025-12-29 | 2.1905元 | 2.2305元 |
| 2025-12-26 | 2.1942元 | 2.2342元 |
| 2025-12-25 | 2.1853元 | 2.2253元 |
| 2025-12-24 | 2.1771元 | 2.2171元 |
| 2025-12-23 | 2.1731元 | 2.2131元 |
| 2025-12-22 | 2.1715元 | 2.2115元 |
| 2025-12-19 | 2.1535元 | 2.1935元 |
| 2025-12-18 | 2.1449元 | 2.1849元 |
| 2025-12-17 | 2.1554元 | 2.1954元 |
| 2025-12-16 | 2.1200元 | 2.1600元 |
| 2025-12-15 | 2.1397元 | 2.1797元 |
| 2025-12-12 | 2.1428元 | 2.1828元 |
| 2025-12-11 | 2.1217元 | 2.1617元 |
| 2025-12-10 | 2.1317元 | 2.1717元 |
| 2025-12-09 | 2.1299元 | 2.1699元 |
| 2025-12-08 | 2.1418元 | 2.1818元 |
| 2025-12-05 | 2.1189元 | 2.1589元 |
| 2025-12-04 | 2.0968元 | 2.1368元 |
| 2025-12-03 | 2.0920元 | 2.1320元 |
| 2025-12-02 | 2.1001元 | 2.1401元 |
| 2025-12-01 | 2.1131元 | 2.1531元 |
| 2025-11-28 | 2.0905元 | 2.1305元 |
| 2025-11-27 | 2.0924元 | 2.1324元 |
| 2025-11-26 | 2.0985元 | 2.1385元 |
| 2025-11-25 | 2.0792元 | 2.1192元 |
| 2025-11-24 | 2.0537元 | 2.0937元 |
| 2025-11-21 | 2.0573元 | 2.0973元 |
| 2025-11-20 | 2.0980元 | 2.1380元 |
| 2025-11-19 | 2.1029元 | 2.1429元 |
| 2025-11-18 | 2.0886元 | 2.1286元 |
| 2025-11-17 | 2.0974元 | 2.1374元 |
| 2025-11-14 | 2.1131元 | 2.1531元 |
| 2025-11-13 | 2.1479元 | 2.1879元 |
| 2025-11-12 | 2.1207元 | 2.1607元 |
| 2025-11-11 | 2.1173元 | 2.1573元 |
| 2025-11-10 | 2.1383元 | 2.1783元 |
| 2025-11-07 | 2.1301元 | 2.1701元 |
| 2025-11-06 | 2.1397元 | 2.1797元 |
| 2025-11-05 | 2.1123元 | 2.1523元 |
| 2025-11-04 | 2.1175元 | 2.1575元 |
| 2025-11-03 | 2.1361元 | 2.1761元 |
| 2025-10-31 | 2.1387元 | 2.1787元 |
| 2025-10-30 | 2.1590元 | 2.1990元 |
| 2025-10-29 | 2.1868元 | 2.2268元 |
| 2025-10-28 | 2.1648元 | 2.2048元 |
| 2025-10-27 | 2.1757元 | 2.2157元 |
| 2025-10-24 | 2.1473元 | 2.1873元 |
| 2025-10-23 | 2.1245元 | 2.1645元 |