易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2067元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1944 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强C 、易方达上证50增强(110003) |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2067元 | 2.2967元 |
| 2026-05-14 | 2.2491元 | 2.3391元 |
| 2026-05-13 | 2.2922元 | 2.3822元 |
| 2026-05-12 | 2.2647元 | 2.3547元 |
| 2026-05-11 | 2.2613元 | 2.3513元 |
| 2026-05-08 | 2.2125元 | 2.3025元 |
| 2026-05-07 | 2.2283元 | 2.3183元 |
| 2026-05-06 | 2.2174元 | 2.3074元 |
| 2026-04-30 | 2.1848元 | 2.2748元 |
| 2026-04-29 | 2.1954元 | 2.2854元 |
| 2026-04-28 | 2.1904元 | 2.2804元 |
| 2026-04-27 | 2.1751元 | 2.2651元 |
| 2026-04-24 | 2.1569元 | 2.2469元 |
| 2026-04-23 | 2.1589元 | 2.2489元 |
| 2026-04-22 | 2.1485元 | 2.2385元 |
| 2026-04-21 | 2.1248元 | 2.2148元 |
| 2026-04-20 | 2.1197元 | 2.2097元 |
| 2026-04-17 | 2.1082元 | 2.1982元 |
| 2026-04-16 | 2.1255元 | 2.2155元 |
| 2026-04-15 | 2.1174元 | 2.2074元 |
| 2026-04-14 | 2.1342元 | 2.2242元 |
| 2026-04-13 | 2.1008元 | 2.1908元 |
| 2026-04-10 | 2.0971元 | 2.1871元 |
| 2026-04-09 | 2.0733元 | 2.1633元 |
| 2026-04-08 | 2.0796元 | 2.1696元 |
| 2026-04-07 | 2.0151元 | 2.1051元 |
| 2026-04-03 | 2.0120元 | 2.1020元 |
| 2026-04-02 | 2.0278元 | 2.1178元 |
| 2026-04-01 | 2.0522元 | 2.1422元 |
| 2026-03-31 | 2.0043元 | 2.0943元 |
| 2026-03-30 | 2.0226元 | 2.1126元 |
| 2026-03-27 | 2.0285元 | 2.1185元 |
| 2026-03-26 | 2.0120元 | 2.1020元 |
| 2026-03-25 | 2.0468元 | 2.1368元 |
| 2026-03-24 | 2.0310元 | 2.1210元 |
| 2026-03-23 | 2.0053元 | 2.0953元 |
| 2026-03-20 | 2.0709元 | 2.1609元 |
| 2026-03-19 | 2.1001元 | 2.1901元 |
| 2026-03-18 | 2.1391元 | 2.2291元 |
| 2026-03-17 | 2.1233元 | 2.2133元 |
| 2026-03-16 | 2.1132元 | 2.2032元 |
| 2026-03-13 | 2.1100元 | 2.2000元 |
| 2026-03-12 | 2.1160元 | 2.2060元 |
| 2026-03-11 | 2.1319元 | 2.2219元 |
| 2026-03-10 | 2.1303元 | 2.2203元 |
| 2026-03-09 | 2.1134元 | 2.2034元 |
| 2026-03-06 | 2.1389元 | 2.2289元 |
| 2026-03-05 | 2.1382元 | 2.2282元 |
| 2026-03-04 | 2.1367元 | 2.2267元 |
| 2026-03-03 | 2.1637元 | 2.2537元 |