易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1182 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强C |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3032元 | 2.3932元 |
| 2026-09-03 | 2.2958元 | 2.3858元 |
| 2026-09-02 | 2.2862元 | 2.3762元 |
| 2026-09-01 | 2.3171元 | 2.4071元 |
| 2026-08-31 | 2.3273元 | 2.4173元 |
| 2026-08-28 | 2.3295元 | 2.4195元 |
| 2026-08-27 | 2.3344元 | 2.4244元 |
| 2026-08-26 | 2.2931元 | 2.3831元 |
| 2026-08-25 | 2.2712元 | 2.3612元 |
| 2026-08-24 | 2.2715元 | 2.3615元 |
| 2026-08-21 | 2.3093元 | 2.3993元 |
| 2026-08-20 | 2.2902元 | 2.3802元 |
| 2026-08-19 | 2.2913元 | 2.3813元 |
| 2026-08-18 | 2.3531元 | 2.4431元 |
| 2026-08-17 | 2.3679元 | 2.4579元 |
| 2026-08-14 | 2.3218元 | 2.4118元 |
| 2026-08-13 | 2.3262元 | 2.4162元 |
| 2026-08-12 | 2.3386元 | 2.4286元 |
| 2026-08-11 | 2.3325元 | 2.4225元 |
| 2026-08-10 | 2.3632元 | 2.4532元 |
| 2026-08-07 | 2.3619元 | 2.4519元 |
| 2026-08-06 | 2.3168元 | 2.4068元 |
| 2026-08-05 | 2.3196元 | 2.4096元 |
| 2026-08-04 | 2.2701元 | 2.3601元 |
| 2026-08-03 | 2.2166元 | 2.3066元 |
| 2026-07-31 | 2.2397元 | 2.3297元 |
| 2026-07-30 | 2.2156元 | 2.3056元 |
| 2026-07-29 | 2.2435元 | 2.3335元 |
| 2026-07-28 | 2.2315元 | 2.3215元 |
| 2026-07-27 | 2.2939元 | 2.3839元 |
| 2026-07-24 | 2.2831元 | 2.3731元 |
| 2026-07-23 | 2.3128元 | 2.4028元 |
| 2026-07-22 | 2.3012元 | 2.3912元 |
| 2026-07-21 | 2.3027元 | 2.3927元 |
| 2026-07-20 | 2.2354元 | 2.3254元 |
| 2026-07-17 | 2.1840元 | 2.2740元 |
| 2026-07-16 | 2.2774元 | 2.3674元 |
| 2026-07-15 | 2.3358元 | 2.4258元 |
| 2026-07-14 | 2.3328元 | 2.4228元 |
| 2026-07-13 | 2.2638元 | 2.3538元 |
| 2026-07-10 | 2.3026元 | 2.3926元 |
| 2026-07-09 | 2.3464元 | 2.4364元 |
| 2026-07-08 | 2.2607元 | 2.3507元 |
| 2026-07-07 | 2.2757元 | 2.3657元 |
| 2026-07-06 | 2.3129元 | 2.4029元 |
| 2026-07-03 | 2.3052元 | 2.3952元 |
| 2026-07-02 | 2.2744元 | 2.3644元 |
| 2026-07-01 | 2.3673元 | 2.4573元 |
| 2026-06-30 | 2.3717元 | 2.4617元 |
| 2026-06-29 | 2.3468元 | 2.4368元 |