易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1182 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强C |
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易方达上证50增强Y(022933) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.37元 | 5,403.60万 | 2,278.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 3,924.67万 | 1,958.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.17元 | 2,017.63万 | 927.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 823.63万 | 381.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 545.76万 | 293.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 441.35万 | 238.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 176.30万 | 93.09万元 | -- |