易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1746元 (2025-12-31) 基金经理张胜记管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.72% (1344 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强C 、易方达上证50增强A |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.12亿元 | 0.60% | 1,859.41万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.47亿元 | 0.60% | 4,113.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1.24亿元 | 1.20% | 2,070.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |