易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3026元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1500 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强C 、易方达上证50增强(110003) |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3026元 | 2.3926元 |
| 2026-07-09 | 2.3464元 | 2.4364元 |
| 2026-07-08 | 2.2607元 | 2.3507元 |
| 2026-07-07 | 2.2757元 | 2.3657元 |
| 2026-07-06 | 2.3129元 | 2.4029元 |
| 2026-07-03 | 2.3052元 | 2.3952元 |
| 2026-07-02 | 2.2744元 | 2.3644元 |
| 2026-07-01 | 2.3673元 | 2.4573元 |
| 2026-06-30 | 2.3717元 | 2.4617元 |
| 2026-06-29 | 2.3468元 | 2.4368元 |
| 2026-06-26 | 2.2816元 | 2.3716元 |
| 2026-06-25 | 2.3526元 | 2.4426元 |
| 2026-06-24 | 2.3146元 | 2.4046元 |
| 2026-06-23 | 2.2696元 | 2.3596元 |
| 2026-06-22 | 2.3580元 | 2.4480元 |
| 2026-06-18 | 2.2982元 | 2.3882元 |
| 2026-06-17 | 2.2740元 | 2.3640元 |
| 2026-06-16 | 2.2449元 | 2.3349元 |
| 2026-06-15 | 2.2466元 | 2.3366元 |
| 2026-06-12 | 2.1874元 | 2.2774元 |
| 2026-06-11 | 2.1572元 | 2.2472元 |
| 2026-06-10 | 2.1702元 | 2.2602元 |
| 2026-06-09 | 2.1805元 | 2.2705元 |
| 2026-06-08 | 2.1595元 | 2.2495元 |
| 2026-06-05 | 2.1949元 | 2.2849元 |
| 2026-06-04 | 2.2464元 | 2.3364元 |
| 2026-06-03 | 2.2507元 | 2.3407元 |
| 2026-06-02 | 2.2299元 | 2.3199元 |
| 2026-06-01 | 2.1898元 | 2.2798元 |
| 2026-05-29 | 2.2368元 | 2.3268元 |
| 2026-05-28 | 2.2430元 | 2.3330元 |
| 2026-05-27 | 2.2454元 | 2.3354元 |
| 2026-05-26 | 2.2806元 | 2.3706元 |
| 2026-05-25 | 2.2558元 | 2.3458元 |
| 2026-05-22 | 2.2149元 | 2.3049元 |
| 2026-05-21 | 2.1850元 | 2.2750元 |
| 2026-05-20 | 2.1986元 | 2.2886元 |
| 2026-05-19 | 2.1879元 | 2.2779元 |
| 2026-05-18 | 2.1931元 | 2.2831元 |
| 2026-05-15 | 2.2067元 | 2.2967元 |
| 2026-05-14 | 2.2491元 | 2.3391元 |
| 2026-05-13 | 2.2922元 | 2.3822元 |
| 2026-05-12 | 2.2647元 | 2.3547元 |
| 2026-05-11 | 2.2613元 | 2.3513元 |
| 2026-05-08 | 2.2125元 | 2.3025元 |
| 2026-05-07 | 2.2283元 | 2.3183元 |
| 2026-05-06 | 2.2174元 | 2.3074元 |
| 2026-04-30 | 2.1848元 | 2.2748元 |
| 2026-04-29 | 2.1954元 | 2.2854元 |
| 2026-04-28 | 2.1904元 | 2.2804元 |