易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1585元 (2026-01-23) 基金经理张胜记管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (1658 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强C 、易方达上证50增强A |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1585元 | 2.2485元 |
| 2026-01-22 | 2.1857元 | 2.2757元 |
| 2026-01-21 | 2.1811元 | 2.2711元 |
| 2026-01-20 | 2.1677元 | 2.2577元 |
| 2026-01-19 | 2.1765元 | 2.2665元 |
| 2026-01-16 | 2.1885元 | 2.2785元 |
| 2026-01-15 | 2.1908元 | 2.2808元 |
| 2026-01-14 | 2.1840元 | 2.2740元 |
| 2026-01-13 | 2.1880元 | 2.2780元 |
| 2026-01-12 | 2.1790元 | 2.2690元 |
| 2026-01-09 | 2.1827元 | 2.2727元 |
| 2026-01-08 | 2.2349元 | 2.2749元 |
| 2026-01-07 | 2.2675元 | 2.3075元 |
| 2026-01-06 | 2.2823元 | 2.3223元 |
| 2026-01-05 | 2.2378元 | 2.2778元 |
| 2025-12-31 | 2.1746元 | 2.2146元 |
| 2025-12-30 | 2.1841元 | 2.2241元 |
| 2025-12-29 | 2.1905元 | 2.2305元 |
| 2025-12-26 | 2.1942元 | 2.2342元 |
| 2025-12-25 | 2.1853元 | 2.2253元 |
| 2025-12-24 | 2.1771元 | 2.2171元 |
| 2025-12-23 | 2.1731元 | 2.2131元 |
| 2025-12-22 | 2.1715元 | 2.2115元 |
| 2025-12-19 | 2.1535元 | 2.1935元 |
| 2025-12-18 | 2.1449元 | 2.1849元 |
| 2025-12-17 | 2.1554元 | 2.1954元 |
| 2025-12-16 | 2.1200元 | 2.1600元 |
| 2025-12-15 | 2.1397元 | 2.1797元 |
| 2025-12-12 | 2.1428元 | 2.1828元 |
| 2025-12-11 | 2.1217元 | 2.1617元 |
| 2025-12-10 | 2.1317元 | 2.1717元 |
| 2025-12-09 | 2.1299元 | 2.1699元 |
| 2025-12-08 | 2.1418元 | 2.1818元 |
| 2025-12-05 | 2.1189元 | 2.1589元 |
| 2025-12-04 | 2.0968元 | 2.1368元 |
| 2025-12-03 | 2.0920元 | 2.1320元 |
| 2025-12-02 | 2.1001元 | 2.1401元 |
| 2025-12-01 | 2.1131元 | 2.1531元 |
| 2025-11-28 | 2.0905元 | 2.1305元 |
| 2025-11-27 | 2.0924元 | 2.1324元 |
| 2025-11-26 | 2.0985元 | 2.1385元 |
| 2025-11-25 | 2.0792元 | 2.1192元 |
| 2025-11-24 | 2.0537元 | 2.0937元 |
| 2025-11-21 | 2.0573元 | 2.0973元 |
| 2025-11-20 | 2.0980元 | 2.1380元 |
| 2025-11-19 | 2.1029元 | 2.1429元 |
| 2025-11-18 | 2.0886元 | 2.1286元 |
| 2025-11-17 | 2.0974元 | 2.1374元 |
| 2025-11-14 | 2.1131元 | 2.1531元 |
| 2025-11-13 | 2.1479元 | 2.1879元 |