易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1182 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达上证50增强Y(022933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.05 元 | 927.81万 | 46.39万元 | 2.24% | 2.24% |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.04 元 | 93.09万 | 3.72万元 | 2.20% | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |