易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3032元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (1182 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强A 、易方达上证50增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达上证50增强Y(022933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141.18亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 141.18亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 11.36亿 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.71亿 | 1.11% |
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