易方达上证50增强Y (022933.jj ) 上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1746元 (2025-12-31) 基金经理张胜记管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.72% (1344 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证50增强C 、易方达上证50增强A |
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易方达上证50增强Y(022933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165.09亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 165.09亿 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 13.70亿 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 2,959.46万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 75.80亿 | 42.32% |
| 金融业 | 30.94亿 | 17.28% |
| 采矿业 | 18.12亿 | 10.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.06亿 | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.00亿 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,325.95万 | 0.24% |
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