易方达中证500ETF联接Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8571元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (882 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接C目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接Y(022913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-09-03 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-09-02 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-09-01 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-08-31 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-08-28 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-08-27 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-08-26 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-08-25 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-08-24 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-21 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-08-20 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-08-19 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-08-18 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-17 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-08-14 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-08-13 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-08-12 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-08-11 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-08-10 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-08-07 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-08-06 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-08-05 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-04 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-08-03 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-07-31 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-07-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-07-28 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-07-27 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-07-24 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-07-23 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-22 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-07-21 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-20 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-07-17 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-16 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-15 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-07-14 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-07-13 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-07-10 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-07-09 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-07-08 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-07-07 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-06 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-07-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-02 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-07-01 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-30 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-06-29 | 2.1033元 | 2.1033元 |