易方达中证500ETF联接Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0699元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.73% (878 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接(007028) 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF(510580) |
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易方达中证500ETF联接Y(022913) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 1.44亿 | 7,952.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 3,744.57万 | 2,112.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 1,770.33万 | 1,014.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 970.66万 | 692.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 796.28万 | 580.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 244.72万 | 182.35万元 | -- |