易方达中证500ETF联接发起式Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7044元 (2025-12-12) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.26% (812 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证500ETF联接发起式Y(022913) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,074.00 | 0.0002% |
| (其中) 股票 | 4,074.00 | 0.0002% | |
| 2 | 基金投资 | 20.47亿 | 92.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,009.89万 | 2.27% |
| (其中) 债券 | 5,009.89万 | 2.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,230.42万 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 2,529.14万 | 1.15% |
加载中......