易方达中证500ETF联接Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0704元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (850 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接(007028) 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF(510580) |
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易方达中证500ETF联接Y(022913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-07-08 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-07-07 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-07-06 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-07-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-02 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-07-01 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-30 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-06-29 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-26 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-25 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-06-24 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-23 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-22 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-06-18 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-06-17 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-06-16 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-15 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-12 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-11 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-06-10 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-06-09 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-08 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-05 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-04 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-06-03 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-02 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-06-01 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-29 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-05-28 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-05-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-26 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-05-25 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-05-22 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-05-20 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-19 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-18 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-15 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-05-14 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-13 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-05-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-05-11 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-05-08 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-05-07 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-06 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-04-29 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-04-28 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-04-27 | 1.9655元 | 1.9655元 |