易方达中证500ETF联接Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8989元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.93% (907 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接(007028) 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF(510580) |
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易方达中证500ETF联接Y(022913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-05 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-04 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-06-03 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-02 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-06-01 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-29 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-05-28 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-05-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-26 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-05-25 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-05-22 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-21 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-05-20 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-05-19 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-18 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-15 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-05-14 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-05-13 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-05-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-05-11 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-05-08 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-05-07 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-05-06 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-04-29 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-04-28 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-04-27 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-04-24 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-04-23 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-04-22 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-04-21 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-04-20 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-04-17 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-16 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-04-15 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-04-14 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-04-13 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-04-10 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-04-09 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-08 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-04-07 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-03 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-02 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-01 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-31 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-30 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-27 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-26 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-25 | 1.8412元 | 1.8412元 |