易方达中证500ETF联接发起式Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7044元 (2025-12-12) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.26% (812 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接发起式Y(022913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-10 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-12-09 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-08 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-12-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-04 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-03 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-02 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-12-01 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-11-28 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-11-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-11-26 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-25 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-11-24 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-11-20 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2025-11-19 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2025-11-18 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-11-17 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-11-14 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-11-13 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-11-12 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-11-10 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-11-07 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-11-06 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-11-05 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-11-04 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-11-03 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-10-31 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-10-30 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-10-29 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2025-10-28 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-10-27 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-10-24 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-10-23 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-10-22 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-10-21 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-10-20 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-10-17 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-10-16 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-10-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-10-14 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-10-13 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-10-10 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-10-09 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-09-30 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2025-09-29 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2025-09-26 | 1.7056元 | 1.7056元 |