易方达中证500ETF联接发起式Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9574元 (2026-02-03) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.94% (547 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接发起式Y(022913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-02-02 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-01-30 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-01-29 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-01-28 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-01-27 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-01-26 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-23 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-01-22 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-01-21 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-01-20 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-01-19 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-01-16 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-15 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-01-14 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-01-13 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-01-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-01-09 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-01-08 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-01-07 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-01-06 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-01-05 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2025-12-31 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-12-30 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-29 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2025-12-26 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-12-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-24 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2025-12-23 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-22 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-19 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-18 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-17 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-12-16 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-12-15 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2025-12-12 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-10 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-12-09 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-08 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-12-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-04 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-03 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-02 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-12-01 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-11-28 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-11-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-11-26 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-25 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-11-24 | 1.6273元 | 1.6273元 |