易方达中证500ETF联接发起式Y (022913.jj ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7895元 (2026-04-03) 基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (770 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证500ETF联接A 、易方达中证500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证500ETF |
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易方达中证500ETF联接发起式Y(022913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-02 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-01 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-31 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-03-30 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-27 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-03-26 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-25 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-03-24 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-03-23 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-03-20 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-03-19 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-18 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-03-17 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-03-16 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-13 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-03-12 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-03-11 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-03-10 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-03-09 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-03-06 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-03-05 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-04 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-03-03 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-03-02 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-02-27 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-02-26 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-02-25 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-02-24 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-02-13 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-02-12 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-02-11 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-02-10 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-02-09 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-02-06 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-02-05 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-02-04 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-02-03 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-02-02 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-01-30 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-01-29 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-01-28 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-01-27 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-01-26 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-23 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-01-22 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-01-21 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-01-20 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-01-19 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-01-16 | 1.9460元 | 1.9460元 |