富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9810元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (1257 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-09 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-07 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-03 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-02 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-01 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-31 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-30 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-27 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-26 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-25 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-24 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-23 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-19 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-18 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-17 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-12 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-11 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-09 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-03-06 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-04 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-03 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-02 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-02-27 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-02-26 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-02-25 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-02-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-02-13 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-12 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-11 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-02-10 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-02-09 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-02-06 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-02-05 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-02-04 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-03 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-02 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-01-30 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-01-29 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-01-28 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-01-27 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-26 | 1.9440元 | 1.9440元 |