富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9210元 (2026-02-06) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.04% (1321 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-02-05 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-02-04 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-03 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-02 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-01-30 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-01-29 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-01-28 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-01-27 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-26 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-01-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-22 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-21 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-01-20 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-01-19 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-01-16 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-01-15 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-01-14 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-13 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-01-12 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-01-09 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-01-08 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-01-07 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-01-06 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-12-31 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-12-30 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-29 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-12-26 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-25 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-23 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-12-22 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-12-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-18 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-12-17 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-16 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-12-15 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-12-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-11 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-10 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-12-09 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-08 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-05 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-12-04 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-03 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-02 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2025-12-01 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-11-28 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-11-27 | 1.8250元 | 1.8250元 |