富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9100元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1538 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-09-10 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-09-09 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-09-08 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-09-07 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-09-04 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-09-03 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-09-02 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-09-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-08-31 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-08-28 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-08-27 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-08-26 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-08-24 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-21 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-20 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-08-19 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-18 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-08-17 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-14 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-08-13 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-08-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-11 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-08-10 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-08-07 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-06 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-08-05 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-08-04 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-03 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-31 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-07-30 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-07-29 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-28 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-27 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-07-24 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-23 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-22 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-21 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-07-20 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-17 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-16 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-15 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-14 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-07-08 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-07 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |