富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0590元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.74% (1408 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强(100038) 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-13 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-05-12 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-11 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-08 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-07 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-06 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-04-30 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-29 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-28 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-27 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-24 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-23 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-22 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-04-21 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-04-20 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-16 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-15 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-14 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-10 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-09 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-07 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-03 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-02 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-01 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-31 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-03-30 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-27 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-26 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-25 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-03-24 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-23 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-19 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-18 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-17 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-03-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-12 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-11 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-09 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-03-06 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-05 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-03-04 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-03 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-03-02 | 1.9690元 | 1.9690元 |