富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9100元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1518 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,890.09万元 | -- | 520.22万元 | -- |
| 2026-06-30 | 2,890.09万元 | -- | 520.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4,362.55万元 | -- | 785.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4,362.55万元 | -- | 785.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16亿元 | -- | 2,079.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16亿元 | -- | 2,079.46万元 | -- |