富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8580元 (2025-12-18) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (1056 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,362.55万元 | -- | 785.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16亿元 | -- | 2,079.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5,629.83万元 | 1.00% | 1,013.37万元 | 0.18% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 8,848.26万元 | 1.00% | 1,592.69万元 | 0.18% |