富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9100元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1518 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 9,724.32万 | 4,615.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.88元 | 8,056.48万 | 4,278.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 5,184.83万 | 2,749.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 3,625.78万 | 1,944.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 2,668.77万 | 1,651.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 2,054.60万 | 1,315.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 747.24万 | 475.34万元 | -- |