富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9970元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (1519 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强(100038) 、富国沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-07-08 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-07 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-06 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-03 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-07-02 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-01 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-30 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-29 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-26 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-25 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-06-24 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-06-23 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-18 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-17 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-16 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-15 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-12 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-11 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-10 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-09 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-08 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-06-05 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-04 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-03 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-02 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-06-01 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-05-29 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-28 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-27 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-26 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-05-25 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-22 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-21 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-20 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-19 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-18 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-05-15 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-14 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-13 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-05-12 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-11 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-05-08 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-07 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-05-06 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-04-30 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-29 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-28 | 2.0060元 | 2.0060元 |