富国沪深300指数增强Y (022906.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9270元 (2026-02-05) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (1301 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强C |
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富国沪深300指数增强Y(022906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.64亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 55.64亿 | 92.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.04万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 79.04万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.68亿 | 7.76% |
| 4 | 其他资产 | 567.25万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.41亿 | 43.73% |
| 金融业 | 11.04亿 | 18.28% |
| 采矿业 | 3.54亿 | 5.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11亿 | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61亿 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21亿 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,532.16万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 3,139.81万 | 0.52% |
| 建筑业 | 2,584.02万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 682.55万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 639.89万 | 0.11% |
| 房地产业 | 220.48万 | 0.04% |
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