富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9300元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4015 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强(100032) 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9300元 | 1.0700元 |
| 2026-07-16 | 0.9410元 | 1.0810元 |
| 2026-07-15 | 0.9510元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 0.9420元 | 1.0820元 |
| 2026-07-13 | 0.9240元 | 1.0640元 |
| 2026-07-10 | 0.9250元 | 1.0650元 |
| 2026-07-09 | 0.9250元 | 1.0650元 |
| 2026-07-08 | 0.9340元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 0.9300元 | 1.0700元 |
| 2026-07-06 | 0.9450元 | 1.0850元 |
| 2026-07-03 | 0.9310元 | 1.0710元 |
| 2026-07-02 | 0.9200元 | 1.0600元 |
| 2026-07-01 | 0.9140元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 0.9000元 | 1.0400元 |
| 2026-06-29 | 0.9160元 | 1.0560元 |
| 2026-06-26 | 0.9090元 | 1.0490元 |
| 2026-06-25 | 0.9260元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 0.9350元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 0.9450元 | 1.0850元 |
| 2026-06-22 | 0.9490元 | 1.0890元 |
| 2026-06-18 | 0.9400元 | 1.0800元 |
| 2026-06-17 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-06-16 | 0.9630元 | 1.1030元 |
| 2026-06-15 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-06-12 | 0.9850元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 0.9720元 | 1.1120元 |
| 2026-06-10 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-06-09 | 0.9810元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 0.9800元 | 1.1200元 |
| 2026-06-05 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-06-04 | 0.9910元 | 1.1310元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 1.1370元 |
| 2026-06-02 | 0.9980元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.0010元 | 1.1410元 |
| 2026-05-29 | 0.9810元 | 1.1210元 |
| 2026-05-28 | 0.9720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-27 | 0.9720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-26 | 0.9780元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 0.9790元 | 1.1190元 |
| 2026-05-22 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-05-21 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 1.1270元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-05-18 | 0.9860元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-05-14 | 0.9930元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.1410元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.1450元 |