富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9850元 (2026-04-03) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2856 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.075 元 | 7,528.10万 | 564.61万元 | 6.96% | 6.96% |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.065 元 | 764.66万 | 49.70万元 | 6.48% | 6.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |