富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9740元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3920 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强(100032) 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-05-21 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 1.1270元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-05-18 | 0.9860元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-05-14 | 0.9930元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.1410元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.1570元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.0170元 | 1.1570元 |
| 2026-04-27 | 1.0070元 | 1.1470元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.1510元 |
| 2026-04-23 | 1.0160元 | 1.1560元 |
| 2026-04-22 | 1.0140元 | 1.1540元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.1530元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.0010元 | 1.1410元 |
| 2026-04-16 | 1.0040元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.0020元 | 1.1420元 |
| 2026-04-14 | 0.9980元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 0.9950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-10 | 0.9950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-09 | 0.9930元 | 1.1330元 |
| 2026-04-08 | 1.0000元 | 1.1400元 |
| 2026-04-07 | 0.9870元 | 1.1270元 |
| 2026-04-03 | 0.9850元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.0000元 | 1.1400元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 0.9980元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 1.1370元 |
| 2026-03-26 | 0.9960元 | 1.1360元 |
| 2026-03-25 | 0.9950元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.0030元 | 1.1430元 |
| 2026-03-19 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.1650元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.1710元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.1740元 |
| 2026-03-11 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2026-03-10 | 1.0140元 | 1.1540元 |