富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9840元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3176 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9840元 | 1.1240元 |
| 2026-10-08 | 0.9790元 | 1.1190元 |
| 2026-09-30 | 0.9700元 | 1.1100元 |
| 2026-09-29 | 0.9600元 | 1.1000元 |
| 2026-09-28 | 0.9620元 | 1.1020元 |
| 2026-09-24 | 0.9670元 | 1.1070元 |
| 2026-09-23 | 0.9690元 | 1.1090元 |
| 2026-09-22 | 0.9760元 | 1.1160元 |
| 2026-09-21 | 0.9760元 | 1.1160元 |
| 2026-09-18 | 0.9660元 | 1.1060元 |
| 2026-09-17 | 0.9650元 | 1.1050元 |
| 2026-09-16 | 0.9700元 | 1.1100元 |
| 2026-09-15 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-09-14 | 0.9790元 | 1.1190元 |
| 2026-09-11 | 0.9810元 | 1.1210元 |
| 2026-09-10 | 0.9970元 | 1.1370元 |
| 2026-09-09 | 1.0010元 | 1.1410元 |
| 2026-09-08 | 0.9920元 | 1.1320元 |
| 2026-09-07 | 0.9800元 | 1.1200元 |
| 2026-09-04 | 0.9910元 | 1.1310元 |
| 2026-09-03 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-09-02 | 0.9880元 | 1.1280元 |
| 2026-09-01 | 1.0030元 | 1.1430元 |
| 2026-08-31 | 1.0030元 | 1.1430元 |
| 2026-08-28 | 0.9990元 | 1.1390元 |
| 2026-08-27 | 0.9960元 | 1.1360元 |
| 2026-08-26 | 0.9930元 | 1.1330元 |
| 2026-08-25 | 0.9880元 | 1.1280元 |
| 2026-08-24 | 0.9930元 | 1.1330元 |
| 2026-08-21 | 0.9840元 | 1.1240元 |
| 2026-08-20 | 0.9840元 | 1.1240元 |
| 2026-08-19 | 0.9800元 | 1.1200元 |
| 2026-08-18 | 0.9790元 | 1.1190元 |
| 2026-08-17 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-08-14 | 0.9690元 | 1.1090元 |
| 2026-08-13 | 0.9670元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 0.9750元 | 1.1150元 |
| 2026-08-11 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 0.9820元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 0.9730元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 0.9640元 | 1.1040元 |
| 2026-08-04 | 0.9640元 | 1.1040元 |
| 2026-08-03 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-07-31 | 0.9800元 | 1.1200元 |
| 2026-07-30 | 0.9810元 | 1.1210元 |
| 2026-07-29 | 0.9710元 | 1.1110元 |
| 2026-07-28 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-07-24 | 0.9500元 | 1.0900元 |