富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9840元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (3555 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9840元 | 1.1240元 |
| 2026-08-20 | 0.9840元 | 1.1240元 |
| 2026-08-19 | 0.9800元 | 1.1200元 |
| 2026-08-18 | 0.9790元 | 1.1190元 |
| 2026-08-17 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-08-14 | 0.9690元 | 1.1090元 |
| 2026-08-13 | 0.9670元 | 1.1070元 |
| 2026-08-12 | 0.9750元 | 1.1150元 |
| 2026-08-11 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 0.9820元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 0.9730元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 0.9640元 | 1.1040元 |
| 2026-08-04 | 0.9640元 | 1.1040元 |
| 2026-08-03 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-07-31 | 0.9800元 | 1.1200元 |
| 2026-07-30 | 0.9810元 | 1.1210元 |
| 2026-07-29 | 0.9710元 | 1.1110元 |
| 2026-07-28 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-07-27 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-07-24 | 0.9500元 | 1.0900元 |
| 2026-07-23 | 0.9670元 | 1.1070元 |
| 2026-07-22 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-07-21 | 0.9480元 | 1.0880元 |
| 2026-07-20 | 0.9560元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 0.9300元 | 1.0700元 |
| 2026-07-16 | 0.9410元 | 1.0810元 |
| 2026-07-15 | 0.9510元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 0.9420元 | 1.0820元 |
| 2026-07-13 | 0.9240元 | 1.0640元 |
| 2026-07-10 | 0.9250元 | 1.0650元 |
| 2026-07-09 | 0.9250元 | 1.0650元 |
| 2026-07-08 | 0.9340元 | 1.0740元 |
| 2026-07-07 | 0.9300元 | 1.0700元 |
| 2026-07-06 | 0.9450元 | 1.0850元 |
| 2026-07-03 | 0.9310元 | 1.0710元 |
| 2026-07-02 | 0.9200元 | 1.0600元 |
| 2026-07-01 | 0.9140元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 0.9000元 | 1.0400元 |
| 2026-06-29 | 0.9160元 | 1.0560元 |
| 2026-06-26 | 0.9090元 | 1.0490元 |
| 2026-06-25 | 0.9260元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 0.9350元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 0.9450元 | 1.0850元 |
| 2026-06-22 | 0.9490元 | 1.0890元 |
| 2026-06-18 | 0.9400元 | 1.0800元 |
| 2026-06-17 | 0.9570元 | 1.0970元 |
| 2026-06-16 | 0.9630元 | 1.1030元 |
| 2026-06-15 | 0.9770元 | 1.1170元 |
| 2026-06-12 | 0.9850元 | 1.1250元 |