富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9850元 (2026-04-03) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2864 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9850元 | 1.1250元 |
| 2026-04-02 | 1.0000元 | 1.1400元 |
| 2026-04-01 | 0.9990元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 0.9980元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 1.1370元 |
| 2026-03-26 | 0.9960元 | 1.1360元 |
| 2026-03-25 | 0.9950元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 0.9900元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 0.9740元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.0030元 | 1.1430元 |
| 2026-03-19 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.1650元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.1710元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.1740元 |
| 2026-03-11 | 1.0260元 | 1.1660元 |
| 2026-03-10 | 1.0140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-09 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2026-03-06 | 1.0210元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2026-03-04 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.1670元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.1490元 |
| 2026-02-25 | 1.0100元 | 1.1500元 |
| 2026-02-24 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-02-13 | 0.9940元 | 1.1340元 |
| 2026-02-12 | 1.0080元 | 1.1480元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.1520元 |
| 2026-02-10 | 1.0060元 | 1.1460元 |
| 2026-02-09 | 1.0780元 | 1.1430元 |
| 2026-02-06 | 1.0700元 | 1.1350元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.1370元 |
| 2026-02-04 | 1.0730元 | 1.1380元 |
| 2026-02-03 | 1.0510元 | 1.1160元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.1080元 |
| 2026-01-30 | 1.0720元 | 1.1370元 |
| 2026-01-29 | 1.0780元 | 1.1430元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.1320元 |
| 2026-01-27 | 1.0560元 | 1.1210元 |
| 2026-01-26 | 1.0620元 | 1.1270元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.1210元 |
| 2026-01-22 | 1.0570元 | 1.1220元 |
| 2026-01-21 | 1.0510元 | 1.1160元 |
| 2026-01-20 | 1.0560元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.0430元 | 1.1080元 |
| 2026-01-16 | 1.0350元 | 1.1000元 |