富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9840元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3176 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 1.76亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,799.11万 | 7,528.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,920.47万 | 3,847.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,863.82万 | 2,869.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,144.72万 | 2,238.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 800.60万 | 764.66万元 | -- |