富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9940元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2963 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,541.81万元 | -- | 590.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09亿元 | -- | 1,808.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5,968.06万元 | 1.20% | 994.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |