富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理徐幼华方旻基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9840元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3176 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,428.68万元 | -- | 571.45万元 | -- |
| 2026-06-30 | 3,428.68万元 | -- | 571.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6,852.10万元 | -- | 1,142.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 6,852.10万元 | -- | 1,142.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3,541.81万元 | -- | 590.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3,541.81万元 | -- | 590.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09亿元 | -- | 1,808.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09亿元 | -- | 1,808.52万元 | -- |