富国中证红利指数增强Y (022903.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9940元 (2026-02-13) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2963 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强A/B 、富国中证红利指数增强C |
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富国中证红利指数增强Y(022903) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.22亿 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 52.22亿 | 92.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 67.40万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 67.40万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.22亿 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,786.49万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 14.18亿 | 25.04% |
| 制造业 | 10.75亿 | 18.98% |
| 采矿业 | 7.66亿 | 13.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.75亿 | 8.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.40亿 | 2.47% |
| 建筑业 | 1.35亿 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20亿 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 9,807.92万 | 1.73% |
| 房地产业 | 7,034.77万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 6,063.44万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,347.30万 | 0.24% |
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