创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1435元 (2026-06-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4096 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数(005561) 、创金合信中证红利低波动指数C |
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创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-06-02 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-06-01 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-29 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-05-28 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-27 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-05-26 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-05-25 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-05-22 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-21 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-20 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-05-19 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-05-18 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-15 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-05-14 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-13 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-05-12 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-05-11 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-05-08 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-05-07 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-05-06 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-30 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-04-29 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-04-28 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-04-27 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-24 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-04-23 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-04-22 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-04-21 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-04-20 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-17 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-04-16 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2026-04-15 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2026-04-14 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-04-13 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-04-10 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-04-09 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-08 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-04-07 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-03 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-02 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-01 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-03-31 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-03-30 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-03-27 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-03-26 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-03-25 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-24 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-03-23 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-03-20 | 2.1924元 | 2.1924元 |