创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1995元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3396 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数C |
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创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-09-03 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-09-02 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-09-01 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-08-31 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-08-28 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-08-27 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-08-26 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-08-25 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-08-24 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-08-21 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-08-20 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-08-19 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-08-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-17 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-08-14 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-08-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-08-12 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-08-11 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-08-10 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-08-07 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-08-06 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-08-05 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-08-04 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-08-03 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-07-31 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-07-30 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-29 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-28 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-07-27 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-07-24 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-07-23 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-22 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-07-21 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-07-20 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-17 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-07-16 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-07-15 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-07-14 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-13 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-07-09 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-07-08 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-07 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-07-06 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-02 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-07-01 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-30 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |