创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1424元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3807 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数(005561) 、创金合信中证红利低波动指数C |
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创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |