创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1379元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3821 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数C |
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创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-02-12 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-02-11 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-02-10 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-02-09 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-02-06 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-02-05 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-02-04 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-02-03 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-02-02 | 2.1152元 | 2.1152元 |
| 2026-01-30 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-01-29 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-01-28 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-27 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-01-26 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-01-23 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-01-22 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-01-21 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-01-20 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-01-19 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-01-16 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-01-15 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-01-14 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-01-13 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-01-12 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-01-09 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-01-08 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-01-07 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-01-06 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-01-05 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2025-12-31 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-30 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2025-12-29 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2025-12-26 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2025-12-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2025-12-24 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2025-12-23 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2025-12-22 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2025-12-19 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2025-12-18 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2025-12-17 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2025-12-16 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2025-12-15 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2025-12-12 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-12-11 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2025-12-10 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2025-12-09 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2025-12-08 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2025-12-05 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2025-12-04 | 2.1996元 | 2.1996元 |