创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1995元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3396 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数A 、创金合信中证红利低波动指数C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.17亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 33.17亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 2.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 899.22万 | 0.25% |
加载中......