创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1424元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (3664 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数(005561) 、创金合信中证红利低波动指数C |
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创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-22 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-07-21 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-07-20 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-17 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-07-16 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-07-15 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-07-14 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-07-13 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-07-09 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-07-08 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-07 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-07-06 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-02 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-07-01 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-06-30 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-26 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-06-25 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-06-24 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-06-23 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-06-22 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-18 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-06-17 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-06-16 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-06-15 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-12 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-06-11 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-10 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-06-09 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-08 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-06-05 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-06-04 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-06-03 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-06-02 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-06-01 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-29 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-05-28 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-27 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-05-26 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-05-25 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-05-22 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-21 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-05-20 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-05-19 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-05-18 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-15 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-05-14 | 2.1500元 | 2.1500元 |