创金合信中证红利低波动指数Y (022900.jj ) 红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0474元 (2026-07-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (4422 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中证红利低波动指数(005561) 、创金合信中证红利低波动指数C |
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创金合信中证红利低波动指数Y(022900) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.19元 | 1.80亿 | 8,222.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.15元 | 1.35亿 | 6,274.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 9,208.85万 | 4,393.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.17元 | 8,022.35万 | 3,699.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 5,819.01万 | 2,853.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.06元 | 2,881.98万 | 1,401.13万元 | -- |