嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2596元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4883 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2596元 | 1.4155元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.4167元 |
| 2026-05-06 | 1.2730元 | 1.4289元 |
| 2026-04-30 | 1.2818元 | 1.4377元 |
| 2026-04-29 | 1.2850元 | 1.4409元 |
| 2026-04-28 | 1.2827元 | 1.4386元 |
| 2026-04-27 | 1.2693元 | 1.4252元 |
| 2026-04-24 | 1.2750元 | 1.4309元 |
| 2026-04-23 | 1.2756元 | 1.4315元 |
| 2026-04-22 | 1.2671元 | 1.4230元 |
| 2026-04-21 | 1.2723元 | 1.4282元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.4197元 |
| 2026-04-17 | 1.2606元 | 1.4165元 |
| 2026-04-16 | 1.2681元 | 1.4240元 |
| 2026-04-15 | 1.2699元 | 1.4258元 |
| 2026-04-14 | 1.2903元 | 1.4219元 |
| 2026-04-13 | 1.2888元 | 1.4204元 |
| 2026-04-10 | 1.2893元 | 1.4209元 |
| 2026-04-09 | 1.2914元 | 1.4230元 |
| 2026-04-08 | 1.2984元 | 1.4300元 |
| 2026-04-07 | 1.2987元 | 1.4303元 |
| 2026-04-03 | 1.3007元 | 1.4323元 |
| 2026-04-02 | 1.3158元 | 1.4474元 |
| 2026-04-01 | 1.3073元 | 1.4389元 |
| 2026-03-31 | 1.3120元 | 1.4436元 |
| 2026-03-30 | 1.3147元 | 1.4463元 |
| 2026-03-27 | 1.3115元 | 1.4431元 |
| 2026-03-26 | 1.3146元 | 1.4462元 |
| 2026-03-25 | 1.3137元 | 1.4453元 |
| 2026-03-24 | 1.3086元 | 1.4402元 |
| 2026-03-23 | 1.2955元 | 1.4271元 |
| 2026-03-20 | 1.3244元 | 1.4560元 |
| 2026-03-19 | 1.3329元 | 1.4645元 |
| 2026-03-18 | 1.3287元 | 1.4603元 |
| 2026-03-17 | 1.3341元 | 1.4657元 |
| 2026-03-16 | 1.3358元 | 1.4674元 |
| 2026-03-13 | 1.3406元 | 1.4722元 |
| 2026-03-12 | 1.3449元 | 1.4765元 |
| 2026-03-11 | 1.3351元 | 1.4667元 |
| 2026-03-10 | 1.3175元 | 1.4491元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.4573元 |
| 2026-03-06 | 1.3185元 | 1.4501元 |
| 2026-03-05 | 1.3145元 | 1.4461元 |
| 2026-03-04 | 1.3147元 | 1.4463元 |
| 2026-03-03 | 1.3277元 | 1.4593元 |
| 2026-03-02 | 1.3069元 | 1.4385元 |
| 2026-02-27 | 1.2825元 | 1.4141元 |
| 2026-02-26 | 1.2781元 | 1.4097元 |
| 2026-02-25 | 1.2808元 | 1.4124元 |
| 2026-02-24 | 1.2840元 | 1.4156元 |