嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2452元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (4666 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2452元 | 1.4011元 |
| 2026-08-20 | 1.2556元 | 1.4115元 |
| 2026-08-19 | 1.2518元 | 1.4077元 |
| 2026-08-18 | 1.2385元 | 1.3944元 |
| 2026-08-17 | 1.2341元 | 1.3900元 |
| 2026-08-14 | 1.2372元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.2425元 | 1.3984元 |
| 2026-08-12 | 1.2423元 | 1.3982元 |
| 2026-08-11 | 1.2472元 | 1.4031元 |
| 2026-08-10 | 1.2492元 | 1.4051元 |
| 2026-08-07 | 1.2397元 | 1.3956元 |
| 2026-08-06 | 1.2493元 | 1.4052元 |
| 2026-08-05 | 1.2491元 | 1.4050元 |
| 2026-08-04 | 1.2630元 | 1.4189元 |
| 2026-08-03 | 1.2876元 | 1.4435元 |
| 2026-07-31 | 1.2866元 | 1.4425元 |
| 2026-07-30 | 1.2971元 | 1.4530元 |
| 2026-07-29 | 1.2739元 | 1.4298元 |
| 2026-07-28 | 1.2635元 | 1.4194元 |
| 2026-07-27 | 1.2499元 | 1.4058元 |
| 2026-07-24 | 1.2482元 | 1.4041元 |
| 2026-07-23 | 1.2552元 | 1.4111元 |
| 2026-07-22 | 1.2503元 | 1.4062元 |
| 2026-07-21 | 1.2424元 | 1.3983元 |
| 2026-07-20 | 1.2542元 | 1.4101元 |
| 2026-07-17 | 1.2254元 | 1.3813元 |
| 2026-07-16 | 1.2186元 | 1.3745元 |
| 2026-07-15 | 1.2232元 | 1.3791元 |
| 2026-07-14 | 1.2102元 | 1.3661元 |
| 2026-07-13 | 1.2010元 | 1.3569元 |
| 2026-07-10 | 1.1904元 | 1.3463元 |
| 2026-07-09 | 1.1820元 | 1.3379元 |
| 2026-07-08 | 1.1872元 | 1.3431元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.3346元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.3442元 |
| 2026-07-03 | 1.1748元 | 1.3307元 |
| 2026-07-02 | 1.1711元 | 1.3270元 |
| 2026-07-01 | 1.1602元 | 1.3161元 |
| 2026-06-30 | 1.1476元 | 1.3035元 |
| 2026-06-29 | 1.1672元 | 1.3231元 |
| 2026-06-26 | 1.1548元 | 1.3107元 |
| 2026-06-25 | 1.1641元 | 1.3200元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.3268元 |
| 2026-06-23 | 1.1932元 | 1.3491元 |
| 2026-06-22 | 1.1933元 | 1.3492元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.3403元 |
| 2026-06-17 | 1.2102元 | 1.3661元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.3730元 |
| 2026-06-15 | 1.2320元 | 1.3879元 |
| 2026-06-12 | 1.2436元 | 1.3995元 |