嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2703元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (3870 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2703元 | 1.4437元 |
| 2026-10-08 | 1.2714元 | 1.4448元 |
| 2026-09-30 | 1.2566元 | 1.4300元 |
| 2026-09-29 | 1.2443元 | 1.4177元 |
| 2026-09-28 | 1.2435元 | 1.4169元 |
| 2026-09-24 | 1.2403元 | 1.4137元 |
| 2026-09-23 | 1.2378元 | 1.4112元 |
| 2026-09-22 | 1.2396元 | 1.4130元 |
| 2026-09-21 | 1.2404元 | 1.4138元 |
| 2026-09-18 | 1.2417元 | 1.4151元 |
| 2026-09-17 | 1.2444元 | 1.4178元 |
| 2026-09-16 | 1.2467元 | 1.4201元 |
| 2026-09-15 | 1.2530元 | 1.4264元 |
| 2026-09-14 | 1.2588元 | 1.4322元 |
| 2026-09-11 | 1.2729元 | 1.4288元 |
| 2026-09-10 | 1.2763元 | 1.4322元 |
| 2026-09-09 | 1.2710元 | 1.4269元 |
| 2026-09-08 | 1.2680元 | 1.4239元 |
| 2026-09-07 | 1.2665元 | 1.4224元 |
| 2026-09-04 | 1.2789元 | 1.4348元 |
| 2026-09-03 | 1.2738元 | 1.4297元 |
| 2026-09-02 | 1.2733元 | 1.4292元 |
| 2026-09-01 | 1.2745元 | 1.4304元 |
| 2026-08-31 | 1.2612元 | 1.4171元 |
| 2026-08-28 | 1.2572元 | 1.4131元 |
| 2026-08-27 | 1.2578元 | 1.4137元 |
| 2026-08-26 | 1.2680元 | 1.4239元 |
| 2026-08-25 | 1.2599元 | 1.4158元 |
| 2026-08-24 | 1.2572元 | 1.4131元 |
| 2026-08-21 | 1.2452元 | 1.4011元 |
| 2026-08-20 | 1.2556元 | 1.4115元 |
| 2026-08-19 | 1.2518元 | 1.4077元 |
| 2026-08-18 | 1.2385元 | 1.3944元 |
| 2026-08-17 | 1.2341元 | 1.3900元 |
| 2026-08-14 | 1.2372元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.2425元 | 1.3984元 |
| 2026-08-12 | 1.2423元 | 1.3982元 |
| 2026-08-11 | 1.2472元 | 1.4031元 |
| 2026-08-10 | 1.2492元 | 1.4051元 |
| 2026-08-07 | 1.2397元 | 1.3956元 |
| 2026-08-06 | 1.2493元 | 1.4052元 |
| 2026-08-05 | 1.2491元 | 1.4050元 |
| 2026-08-04 | 1.2630元 | 1.4189元 |
| 2026-08-03 | 1.2876元 | 1.4435元 |
| 2026-07-31 | 1.2866元 | 1.4425元 |
| 2026-07-30 | 1.2971元 | 1.4530元 |
| 2026-07-29 | 1.2739元 | 1.4298元 |
| 2026-07-28 | 1.2635元 | 1.4194元 |
| 2026-07-27 | 1.2499元 | 1.4058元 |
| 2026-07-24 | 1.2482元 | 1.4041元 |