嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2519元 (2026-02-03) 基金经理王紫菡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4946 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,346.45万 | 1.52% |
| (其中) 股票 | 4,346.45万 | 1.52% | |
| 2 | 基金投资 | 26.44亿 | 92.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,047.60万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,305.63万 | 0.46% |
| 制造业 | 890.02万 | 0.31% |
| 采矿业 | 669.79万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.04万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.69万 | 0.14% |
| 建筑业 | 374.10万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.27万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 65.90万 | 0.02% |
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