嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2596元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4883 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0243 元 | 5,320.17万 | 129.28万元 | 1.88% | 1.88% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0278 元 | 2,470.58万 | 68.68万元 | 2.07% | 9.57% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0306 元 | 1,989.20万 | 60.87万元 | 2.23% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0323 元 | 1,568.85万 | 50.67万元 | 2.33% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0409 元 | 489.75万 | 20.03万元 | 2.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |