嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2596元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4883 / 5860) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 6,980.06万 | 5,320.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,726.88万 | 3,708.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,161.85万 | 2,470.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2,710.88万 | 1,989.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,124.54万 | 1,568.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 701.22万 | 489.75万元 | -- |