嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y (022897.jj ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1904元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (5023 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 、嘉实沪深300红利低波动ETF联接I目标基金: 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) |
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1904元 | 1.3463元 |
| 2026-07-09 | 1.1820元 | 1.3379元 |
| 2026-07-08 | 1.1872元 | 1.3431元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.3346元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.3442元 |
| 2026-07-03 | 1.1748元 | 1.3307元 |
| 2026-07-02 | 1.1711元 | 1.3270元 |
| 2026-07-01 | 1.1602元 | 1.3161元 |
| 2026-06-30 | 1.1476元 | 1.3035元 |
| 2026-06-29 | 1.1672元 | 1.3231元 |
| 2026-06-26 | 1.1548元 | 1.3107元 |
| 2026-06-25 | 1.1641元 | 1.3200元 |
| 2026-06-24 | 1.1709元 | 1.3268元 |
| 2026-06-23 | 1.1932元 | 1.3491元 |
| 2026-06-22 | 1.1933元 | 1.3492元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.3403元 |
| 2026-06-17 | 1.2102元 | 1.3661元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.3730元 |
| 2026-06-15 | 1.2320元 | 1.3879元 |
| 2026-06-12 | 1.2436元 | 1.3995元 |
| 2026-06-11 | 1.2377元 | 1.3936元 |
| 2026-06-10 | 1.2392元 | 1.3951元 |
| 2026-06-09 | 1.2344元 | 1.3903元 |
| 2026-06-08 | 1.2399元 | 1.3958元 |
| 2026-06-05 | 1.2380元 | 1.3939元 |
| 2026-06-04 | 1.2347元 | 1.3906元 |
| 2026-06-03 | 1.2479元 | 1.4038元 |
| 2026-06-02 | 1.2521元 | 1.4080元 |
| 2026-06-01 | 1.2532元 | 1.4091元 |
| 2026-05-29 | 1.2396元 | 1.3955元 |
| 2026-05-28 | 1.2217元 | 1.3776元 |
| 2026-05-27 | 1.2280元 | 1.3839元 |
| 2026-05-26 | 1.2317元 | 1.3876元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.3864元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.3907元 |
| 2026-05-21 | 1.2393元 | 1.3952元 |
| 2026-05-20 | 1.2493元 | 1.4052元 |
| 2026-05-19 | 1.2598元 | 1.4157元 |
| 2026-05-18 | 1.2517元 | 1.4076元 |
| 2026-05-15 | 1.2582元 | 1.4141元 |
| 2026-05-14 | 1.2590元 | 1.4149元 |
| 2026-05-13 | 1.2612元 | 1.4171元 |
| 2026-05-12 | 1.2640元 | 1.4199元 |
| 2026-05-11 | 1.2641元 | 1.4200元 |
| 2026-05-08 | 1.2596元 | 1.4155元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.4167元 |
| 2026-05-06 | 1.2730元 | 1.4289元 |
| 2026-04-30 | 1.2818元 | 1.4377元 |
| 2026-04-29 | 1.2850元 | 1.4409元 |
| 2026-04-28 | 1.2827元 | 1.4386元 |