华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1798元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (188 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF(159220) |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1798元 | 1.2134元 |
| 2026-07-23 | 1.1889元 | 1.2225元 |
| 2026-07-22 | 1.1749元 | 1.2085元 |
| 2026-07-21 | 1.1734元 | 1.2070元 |
| 2026-07-20 | 1.1751元 | 1.2087元 |
| 2026-07-17 | 1.1547元 | 1.1883元 |
| 2026-07-16 | 1.1505元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1443元 | 1.1779元 |
| 2026-07-14 | 1.1373元 | 1.1709元 |
| 2026-07-13 | 1.1276元 | 1.1612元 |
| 2026-07-10 | 1.1221元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1124元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.1212元 | 1.1548元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1388元 |
| 2026-07-06 | 1.1097元 | 1.1433元 |
| 2026-07-03 | 1.1065元 | 1.1401元 |
| 2026-07-02 | 1.0886元 | 1.1222元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.1174元 |
| 2026-06-30 | 1.0849元 | 1.1185元 |
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.1403元 |
| 2026-06-26 | 1.1009元 | 1.1345元 |
| 2026-06-25 | 1.1105元 | 1.1441元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1648元 |
| 2026-06-18 | 1.1396元 | 1.1732元 |
| 2026-06-17 | 1.1590元 | 1.1926元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.2105元 |
| 2026-06-15 | 1.1874元 | 1.2210元 |
| 2026-06-12 | 1.1906元 | 1.2242元 |
| 2026-06-11 | 1.1794元 | 1.2130元 |
| 2026-06-10 | 1.1877元 | 1.2213元 |
| 2026-06-09 | 1.1928元 | 1.2264元 |
| 2026-06-08 | 1.1986元 | 1.2322元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2351元 |
| 2026-06-04 | 1.2070元 | 1.2406元 |
| 2026-06-03 | 1.2165元 | 1.2501元 |
| 2026-06-02 | 1.2251元 | 1.2587元 |
| 2026-06-01 | 1.2224元 | 1.2560元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.2467元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2358元 |
| 2026-05-27 | 1.2118元 | 1.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2626元 |
| 2026-05-22 | 1.2400元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.2406元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.2493元 | 1.2729元 |
| 2026-05-19 | 1.2547元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2521元 | 1.2757元 |
| 2026-05-15 | 1.2590元 | 1.2826元 |