华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率682.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (154 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF(159220) |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.03亿 | 93.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,292.47万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 141.88万 | 0.65% |
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