华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2233元 (2025-12-15) 基金经理杨洋胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率682.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (67 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0049 元 | 5,709.05万 | 27.97万元 | 0.39% | 1.12% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0086 元 | 3,739.25万 | 32.16万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |