华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1877元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率682.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (190 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF(159220) |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.01 元 | 8,809.77万 | 88.10万元 | 0.81% | 1.59% |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0.0101 元 | 9,020.24万 | 91.10万元 | 0.78% | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0049 元 | 5,709.05万 | 27.97万元 | 0.39% | 1.12% |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0086 元 | 3,739.25万 | 32.16万元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |