华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1634元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (113 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 9,891.30万 | 9,117.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.07亿 | 8,809.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.09亿 | 9,020.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,677.88万 | 5,709.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,173.00万 | 3,739.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,063.74万 | 6,908.30万元 | -- |
| 2025-01-24 | 1.00元 | 2.56亿 | 2.56亿元 | -- |