华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1634元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (113 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.92万元 | 0.50% | 5,832.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,271.00元 | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |