华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2233元 (2025-12-15) 基金经理杨洋胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率682.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (67 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2233元 | 1.2368元 |
| 2025-12-12 | 1.2276元 | 1.2411元 |
| 2025-12-11 | 1.2178元 | 1.2313元 |
| 2025-12-10 | 1.2200元 | 1.2335元 |
| 2025-12-09 | 1.2205元 | 1.2340元 |
| 2025-12-08 | 1.2331元 | 1.2466元 |
| 2025-12-05 | 1.2482元 | 1.2617元 |
| 2025-12-04 | 1.2474元 | 1.2609元 |
| 2025-12-03 | 1.2437元 | 1.2572元 |
| 2025-12-02 | 1.2530元 | 1.2665元 |
| 2025-12-01 | 1.2413元 | 1.2548元 |
| 2025-11-28 | 1.2328元 | 1.2463元 |
| 2025-11-27 | 1.2386元 | 1.2521元 |
| 2025-11-26 | 1.2392元 | 1.2527元 |
| 2025-11-25 | 1.2360元 | 1.2495元 |
| 2025-11-24 | 1.2362元 | 1.2497元 |
| 2025-11-21 | 1.2260元 | 1.2395元 |
| 2025-11-20 | 1.2466元 | 1.2601元 |
| 2025-11-19 | 1.2450元 | 1.2585元 |
| 2025-11-18 | 1.2428元 | 1.2563元 |
| 2025-11-17 | 1.2638元 | 1.2773元 |
| 2025-11-14 | 1.2643元 | 1.2778元 |
| 2025-11-13 | 1.2728元 | 1.2863元 |
| 2025-11-12 | 1.2749元 | 1.2884元 |
| 2025-11-11 | 1.2562元 | 1.2697元 |
| 2025-11-10 | 1.2546元 | 1.2632元 |
| 2025-11-07 | 1.2424元 | 1.2510元 |
| 2025-11-06 | 1.2378元 | 1.2464元 |
| 2025-11-05 | 1.2238元 | 1.2324元 |
| 2025-11-04 | 1.2217元 | 1.2303元 |
| 2025-11-03 | 1.2192元 | 1.2278元 |
| 2025-10-31 | 1.2057元 | 1.2143元 |
| 2025-10-30 | 1.2194元 | 1.2280元 |
| 2025-10-29 | 1.2210元 | 1.2296元 |
| 2025-10-28 | 1.2213元 | 1.2299元 |
| 2025-10-27 | 1.2238元 | 1.2324元 |
| 2025-10-24 | 1.2185元 | 1.2271元 |
| 2025-10-23 | 1.2131元 | 1.2217元 |
| 2025-10-22 | 1.2080元 | 1.2166元 |
| 2025-10-21 | 1.2087元 | 1.2173元 |
| 2025-10-20 | 1.2058元 | 1.2144元 |
| 2025-10-17 | 1.1902元 | 1.1988元 |
| 2025-10-16 | 1.2018元 | 1.2104元 |
| 2025-10-15 | 1.1970元 | 1.2056元 |
| 2025-10-14 | 1.1853元 | 1.1939元 |
| 2025-10-13 | 1.1917元 | 1.2003元 |
| 2025-10-10 | 1.1953元 | 1.2039元 |
| 2025-10-09 | 1.1938元 | 1.2024元 |
| 2025-09-30 | 1.1697元 | 1.1783元 |
| 2025-09-29 | 1.1692元 | 1.1778元 |