华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (184 / 1609) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1813元 | 1.2245元 |
| 2026-08-26 | 1.1843元 | 1.2275元 |
| 2026-08-25 | 1.1858元 | 1.2290元 |
| 2026-08-24 | 1.1873元 | 1.2305元 |
| 2026-08-21 | 1.1900元 | 1.2332元 |
| 2026-08-20 | 1.1773元 | 1.2205元 |
| 2026-08-19 | 1.1696元 | 1.2128元 |
| 2026-08-18 | 1.1680元 | 1.2112元 |
| 2026-08-17 | 1.1661元 | 1.2093元 |
| 2026-08-14 | 1.1609元 | 1.2041元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.2037元 |
| 2026-08-12 | 1.1618元 | 1.2050元 |
| 2026-08-11 | 1.1691元 | 1.2123元 |
| 2026-08-10 | 1.1815元 | 1.2151元 |
| 2026-08-07 | 1.1703元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.1771元 | 1.2107元 |
| 2026-08-05 | 1.1867元 | 1.2203元 |
| 2026-08-04 | 1.1902元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.2032元 | 1.2368元 |
| 2026-07-31 | 1.2043元 | 1.2379元 |
| 2026-07-30 | 1.2194元 | 1.2530元 |
| 2026-07-29 | 1.2119元 | 1.2455元 |
| 2026-07-28 | 1.1954元 | 1.2290元 |
| 2026-07-27 | 1.1834元 | 1.2170元 |
| 2026-07-24 | 1.1798元 | 1.2134元 |
| 2026-07-23 | 1.1889元 | 1.2225元 |
| 2026-07-22 | 1.1749元 | 1.2085元 |
| 2026-07-21 | 1.1734元 | 1.2070元 |
| 2026-07-20 | 1.1751元 | 1.2087元 |
| 2026-07-17 | 1.1547元 | 1.1883元 |
| 2026-07-16 | 1.1505元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1443元 | 1.1779元 |
| 2026-07-14 | 1.1373元 | 1.1709元 |
| 2026-07-13 | 1.1276元 | 1.1612元 |
| 2026-07-10 | 1.1221元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.1124元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.1212元 | 1.1548元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1388元 |
| 2026-07-06 | 1.1097元 | 1.1433元 |
| 2026-07-03 | 1.1065元 | 1.1401元 |
| 2026-07-02 | 1.0886元 | 1.1222元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.1174元 |
| 2026-06-30 | 1.0849元 | 1.1185元 |
| 2026-06-29 | 1.1067元 | 1.1403元 |
| 2026-06-26 | 1.1009元 | 1.1345元 |
| 2026-06-25 | 1.1105元 | 1.1441元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1648元 |
| 2026-06-18 | 1.1396元 | 1.1732元 |