华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1312元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率682.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (298 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF(159220) |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1312元 | 1.1648元 |
| 2026-06-18 | 1.1396元 | 1.1732元 |
| 2026-06-17 | 1.1590元 | 1.1926元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.2105元 |
| 2026-06-15 | 1.1874元 | 1.2210元 |
| 2026-06-12 | 1.1906元 | 1.2242元 |
| 2026-06-11 | 1.1794元 | 1.2130元 |
| 2026-06-10 | 1.1877元 | 1.2213元 |
| 2026-06-09 | 1.1928元 | 1.2264元 |
| 2026-06-08 | 1.1986元 | 1.2322元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2351元 |
| 2026-06-04 | 1.2070元 | 1.2406元 |
| 2026-06-03 | 1.2165元 | 1.2501元 |
| 2026-06-02 | 1.2251元 | 1.2587元 |
| 2026-06-01 | 1.2224元 | 1.2560元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.2467元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2358元 |
| 2026-05-27 | 1.2118元 | 1.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2522元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2626元 |
| 2026-05-22 | 1.2400元 | 1.2636元 |
| 2026-05-21 | 1.2406元 | 1.2642元 |
| 2026-05-20 | 1.2493元 | 1.2729元 |
| 2026-05-19 | 1.2547元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2521元 | 1.2757元 |
| 2026-05-15 | 1.2590元 | 1.2826元 |
| 2026-05-14 | 1.2684元 | 1.2920元 |
| 2026-05-13 | 1.2675元 | 1.2911元 |
| 2026-05-12 | 1.2743元 | 1.2979元 |
| 2026-05-11 | 1.2746元 | 1.2982元 |
| 2026-05-08 | 1.2669元 | 1.2905元 |
| 2026-05-07 | 1.2726元 | 1.2962元 |
| 2026-05-06 | 1.2700元 | 1.2936元 |
| 2026-04-30 | 1.2520元 | 1.2756元 |
| 2026-04-29 | 1.2675元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.2569元 | 1.2805元 |
| 2026-04-27 | 1.2547元 | 1.2783元 |
| 2026-04-24 | 1.2584元 | 1.2820元 |
| 2026-04-23 | 1.2578元 | 1.2814元 |
| 2026-04-22 | 1.2526元 | 1.2762元 |
| 2026-04-21 | 1.2595元 | 1.2831元 |
| 2026-04-20 | 1.2439元 | 1.2675元 |
| 2026-04-17 | 1.2386元 | 1.2622元 |
| 2026-04-16 | 1.2445元 | 1.2681元 |
| 2026-04-15 | 1.2425元 | 1.2661元 |
| 2026-04-14 | 1.2450元 | 1.2686元 |
| 2026-04-13 | 1.2417元 | 1.2653元 |
| 2026-04-10 | 1.2485元 | 1.2721元 |
| 2026-04-09 | 1.2421元 | 1.2657元 |
| 2026-04-08 | 1.2392元 | 1.2628元 |