华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 申 | 基金经理杨洋胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1634元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (118 / 1649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1634元 | 1.2066元 |
| 2026-10-15 | 1.1658元 | 1.2090元 |
| 2026-10-14 | 1.1725元 | 1.2157元 |
| 2026-10-13 | 1.1723元 | 1.2155元 |
| 2026-10-12 | 1.1652元 | 1.2084元 |
| 2026-10-09 | 1.1651元 | 1.2083元 |
| 2026-10-08 | 1.1533元 | 1.1965元 |
| 2026-09-30 | 1.1624元 | 1.2056元 |
| 2026-09-29 | 1.1570元 | 1.2002元 |
| 2026-09-28 | 1.1611元 | 1.2043元 |
| 2026-09-24 | 1.1572元 | 1.2004元 |
| 2026-09-23 | 1.1511元 | 1.1943元 |
| 2026-09-22 | 1.1545元 | 1.1977元 |
| 2026-09-21 | 1.1606元 | 1.2038元 |
| 2026-09-18 | 1.1520元 | 1.1952元 |
| 2026-09-17 | 1.1541元 | 1.1973元 |
| 2026-09-16 | 1.1622元 | 1.2054元 |
| 2026-09-15 | 1.1590元 | 1.2022元 |
| 2026-09-14 | 1.1730元 | 1.2162元 |
| 2026-09-11 | 1.1709元 | 1.2141元 |
| 2026-09-10 | 1.1853元 | 1.2285元 |
| 2026-09-09 | 1.1914元 | 1.2346元 |
| 2026-09-08 | 1.1924元 | 1.2356元 |
| 2026-09-07 | 1.1816元 | 1.2248元 |
| 2026-09-04 | 1.1854元 | 1.2286元 |
| 2026-09-03 | 1.1761元 | 1.2193元 |
| 2026-09-02 | 1.1801元 | 1.2233元 |
| 2026-09-01 | 1.1801元 | 1.2233元 |
| 2026-08-31 | 1.1813元 | 1.2245元 |
| 2026-08-28 | 1.1841元 | 1.2273元 |
| 2026-08-27 | 1.1813元 | 1.2245元 |
| 2026-08-26 | 1.1843元 | 1.2275元 |
| 2026-08-25 | 1.1858元 | 1.2290元 |
| 2026-08-24 | 1.1873元 | 1.2305元 |
| 2026-08-21 | 1.1900元 | 1.2332元 |
| 2026-08-20 | 1.1773元 | 1.2205元 |
| 2026-08-19 | 1.1696元 | 1.2128元 |
| 2026-08-18 | 1.1680元 | 1.2112元 |
| 2026-08-17 | 1.1661元 | 1.2093元 |
| 2026-08-14 | 1.1609元 | 1.2041元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.2037元 |
| 2026-08-12 | 1.1618元 | 1.2050元 |
| 2026-08-11 | 1.1691元 | 1.2123元 |
| 2026-08-10 | 1.1815元 | 1.2151元 |
| 2026-08-07 | 1.1703元 | 1.2039元 |
| 2026-08-06 | 1.1771元 | 1.2107元 |
| 2026-08-05 | 1.1867元 | 1.2203元 |
| 2026-08-04 | 1.1902元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.2032元 | 1.2368元 |
| 2026-07-31 | 1.2043元 | 1.2379元 |