华宝标普港股通低波红利ETF联接A (022887.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-02-13) 基金经理杨洋胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率682.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.36% (72 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝标普港股通低波红利ETF联接C目标基金: 华宝标普港股通低波红利ETF |
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华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2760元 | 1.2895元 |
| 2026-02-12 | 1.2888元 | 1.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.2905元 | 1.3040元 |
| 2026-02-10 | 1.2842元 | 1.2977元 |
| 2026-02-09 | 1.2811元 | 1.2946元 |
| 2026-02-06 | 1.2756元 | 1.2891元 |
| 2026-02-05 | 1.2755元 | 1.2890元 |
| 2026-02-04 | 1.2668元 | 1.2803元 |
| 2026-02-03 | 1.2565元 | 1.2700元 |
| 2026-02-02 | 1.2469元 | 1.2604元 |
| 2026-01-30 | 1.2678元 | 1.2813元 |
| 2026-01-29 | 1.2840元 | 1.2975元 |
| 2026-01-28 | 1.2737元 | 1.2872元 |
| 2026-01-27 | 1.2511元 | 1.2646元 |
| 2026-01-26 | 1.2480元 | 1.2615元 |
| 2026-01-23 | 1.2343元 | 1.2478元 |
| 2026-01-22 | 1.2421元 | 1.2556元 |
| 2026-01-21 | 1.2312元 | 1.2447元 |
| 2026-01-20 | 1.2268元 | 1.2403元 |
| 2026-01-19 | 1.2243元 | 1.2378元 |
| 2026-01-16 | 1.2331元 | 1.2466元 |
| 2026-01-15 | 1.2319元 | 1.2454元 |
| 2026-01-14 | 1.2247元 | 1.2382元 |
| 2026-01-13 | 1.2252元 | 1.2387元 |
| 2026-01-12 | 1.2206元 | 1.2341元 |
| 2026-01-09 | 1.2151元 | 1.2286元 |
| 2026-01-08 | 1.2110元 | 1.2245元 |
| 2026-01-07 | 1.2121元 | 1.2256元 |
| 2026-01-06 | 1.2162元 | 1.2297元 |
| 2026-01-05 | 1.2070元 | 1.2205元 |
| 2025-12-31 | 1.2051元 | 1.2186元 |
| 2025-12-30 | 1.2100元 | 1.2235元 |
| 2025-12-29 | 1.2111元 | 1.2246元 |
| 2025-12-26 | 1.2197元 | 1.2332元 |
| 2025-12-25 | 1.2202元 | 1.2337元 |
| 2025-12-24 | 1.2214元 | 1.2349元 |
| 2025-12-23 | 1.2203元 | 1.2338元 |
| 2025-12-22 | 1.2189元 | 1.2324元 |
| 2025-12-19 | 1.2179元 | 1.2314元 |
| 2025-12-18 | 1.2126元 | 1.2261元 |
| 2025-12-17 | 1.2088元 | 1.2223元 |
| 2025-12-16 | 1.2060元 | 1.2195元 |
| 2025-12-15 | 1.2233元 | 1.2368元 |
| 2025-12-12 | 1.2276元 | 1.2411元 |
| 2025-12-11 | 1.2178元 | 1.2313元 |
| 2025-12-10 | 1.2200元 | 1.2335元 |
| 2025-12-09 | 1.2205元 | 1.2340元 |
| 2025-12-08 | 1.2331元 | 1.2466元 |
| 2025-12-05 | 1.2482元 | 1.2617元 |
| 2025-12-04 | 1.2474元 | 1.2609元 |