鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-08-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3663 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |