鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3391 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接(021294) 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF(159751) |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-06 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |