鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3062元 (2026-01-28) 基金经理张羽翔管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率27.10% (1044 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-14 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-01-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-09 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-07 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-31 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-26 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-22 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-12-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-11 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-05 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-01 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-11-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-11-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-11-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-18 | 1.3003元 | 1.3003元 |