鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-08-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3663 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.49亿 | 90.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,296.60万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 264.69万 | 1.61% |
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