鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3084元 (2026-01-13) 基金经理张羽翔管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (899 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9,128.00元 | 0.45% | 1,887.00元 | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,047.00元 | 0.50% | 1,209.00元 | 0.10% |