鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I (022884.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-07-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (3752 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接(021294) 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF(159751) |
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-18 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |