鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I
(022884.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模733.50万元 (2026-03-31) 基金净值1.1614元 (2026-05-11) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2695 / 5862)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接(021294) 、鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 港股科技ETF(159751)
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I.(022884) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元733.50万677.97万元--
2025-12-311.23元335.01万272.04万元--
2025-09-301.49元108.45万73.00万元--
2025-06-301.23元18.53万15.13万元--
2025-03-311.23元6.05万4.92万元--
2024-12-310.99元9.9210.00元--

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